هوش مصنوعی فناوری است که در تمام زمینه ها در حال نفوذ است و بازار بورس
استفاده از هوش مصنوعی در مدیریت ، به یکی از بزرگترین روندهای مدیریت اوراق
بهادار سرمایه گذاری و انتخاب سهام برنده تبدیل شده است. در حالی که شرکت های بزرگ
سالهاست که از AI استفاده می کنند تا حجم انبوهی از داده ها ، از جمله عملکرد سهام ،
روند رسانه های اجتماعی ، تفسیر شرکت ها ، روند کارت های اعتباری ، رفتار مصرف
کننده و غیره را استخراج کنند ، ظهور و گسترش انتشار مبتنی بر هوش مصنوعی
tech بازارهای جهانی سهام را در دوره جدیدی قرار داده است.از این قضیه مستثنا نیست
ورود هوش مصنوعی در بورس
در گذشته ، تجزیه و تحلیل این داده ها از طریق تجزیه و تحلیل کمی وقت گیر و فراتر از
توانایی های انسان های معمولی بود ، فقط برای شرکت های بزرگ سرمایه گذاری مانند
گلدمن ساکس و J.P مورگان ، که نزدیک به 20٪ از پرتفوی خود را با هوش مصنوعی
مدیریت می کردند ، استفاده می شد. اکنون که هوش مصنوعی تقریباً همه گیر است و موانع
ورود به آن کاهش یافته است ، کارگزاران و شرکت های نوپا به دنبال استفاده از این فناوری
برای ایجاد یک مدل جدید برای سرمایه گذاران برای انتخاب سهام هستند. برای اینکه بهتر با
روند استفاده از هوش مصنوعی در بورس آشنا بشویم باید بدانیم که هوش مصنوعی و بورس
چیست؟
هوش مصنوعی:
ساده ترین تعریف از هوش مصنوعی ، مربوط به دهه 1950 می باشد که توسط یکی از
پروفسورهای دارتموث ، جوزف مک کارتی ارائه شد. روشی برای استفاده از نرم افزار
برای تقلید از جنبه های یادگیری و تصمیم گیری است ، به گونه ای که می توان از یک
ماشین برای شبیه سازی آن استفاده کرد. از زمان شروع استفاده از هوش مصنوعی ،
برنامه های کاربردی آن تغییر کرده و روش آن برای جابجایی فناوری رشد بیشتر شده
است. اکنون که فناوری مدرن توانسته پا به پای مفهئم هئش مصنئوعی پیش برود،
هوش مصنوعی تقریباً در همه جا مورد استفاده قرار می گیرد. برنامه ویز شرکت گوگل
از هوش مصنوعی برای پیش بینی وضعیت ترافیک بهره می برد. در خرید های آنلاین
هوش مصنوعی قیمت ها را به روز رسانی می کند و برای مشتریان پیشنهاداتی ارائه
می دهد. خدمات تاکسی های اینترنتی از این فناوری برای تخمین قیمت منصفانه بنا به
پیک ترافیک و مسافت استفاده می کنند.بانک ها برای تشخیص کلاه برداری از این
تکنولوژی استفاده می کنند و یا اینکه صلاحیت دریافت اعتبار بیشتر برای کارت اعتباری
را دارند یا خیر. امروزه تمامی پرواز ها از خلبان خودکار هو شمصنوعی استفاده می کنند
و خلبانها ها تنها هفت دقیقه از پرواز که شاما برخواستن و نشستن است را در طول پرواز
در دست دارند. فیلترهای اسپم در ایمیل شما الگوهای رفتاری ناخواسته و تاکنیک های
کلاهبرداری را تحت نظر می گیرند. هوش مصنوعی می تواند درپزدی های ادبی را به
سرعت در مقالات دانشگاهی شناسایی کند. رسانه های اجتماعی ، مانند فیس بوک و
اسنپ چت ، از هوش مصنوعی در چندین عملکرد استفاده می کنند تا شما را با دوستان
خود متصل کنند ، چهره هایی را برای تگ کردن بشناسند.
این لیست به همین موارد ختم نمی شود و ادامه دارد پس اگر فکر می کنید که هوش مصنوعی
یک پیامد نوین است کاملا در اشتباه هستید. هوش مصنوعی، هر چقدر ساده، دهه ها است که
وجود دارد. جنبه های هوش مصنوعی در سال های اخیر اصلاح شده است ، که یادگیری ماشین
و یادگیری عمیق از جمله مهمترین و محبوب ترین آنها است.یادگیری ماشین تکنیکی از
هوش مصنوعی است که شما با استفاده از یک الگوریتم که توسط تکنسین نوشته شده است به
ماشین یاد می دهید تا کاری را انجام دهد. این شامل مواردی مانند شناسایی شماره تلفن مجازی
خاص از کشور دیگر و سپس انتقال آن به یک مرکز تماس خاص است. با افزودن الگوریتم های
بیشتر و جمع آوری داده ها ، هوش مصنوعی دقیق ترمی شود و قادر به پردازش داده ها برای
تصمیم گیری آگاهانه بهتر می شود. یادگیری عمیق هم شبیه به یادگیری ماشینی است یعنی
با استفاده ار مجموعه ای از الگریتم ها کار خاصی را انجام می دهد و در مرور زمان عملکرد
خود را بهتر می کند. اما این تکنیک فرا تر می رود و و از شبکه های عصیس که به عملکرد
مغز شباهت دارند استفاده می کند تا الگو های جدید را یاد بگیرد. با توجه به اینکه محققان هر ساله
مرز های این تکنولوژی را جا به جا می کنند و مفهوم های جدیدی را ارائه می دهندیادگیری عمیق
به نوعی هوش احساسی تبدیل شده که به یادگیری ادامه می دهد. به طور معمول ، یادگیری عمیق
با ایجاد توانایی سازگاری با داده های جدید و ایجاد الگوریتم ها برای ایجاد خروجی مطلوب ،
باعث ایجاد یادگیری در دستگاه می شود. البته انجام این کار مستلزم داضشتن توان محاسباتی
قوی است که اخیرا انسانها توانسته اند که به این توانایی دست یابند.
بازار بورس چیست ؟
حالا که یک شناخت نسبی به هوش مصنوعی ارید باید بدانید که بورس چیست و بازار بورس
چگونه کار می کند ؟ بازار بورس مکانی است که سهام شرکت های دارای فهرست های معاملاتی
معامله می شود. بورس اوراق بهادار کارگزاران سهام را برای تجارت سهام شرکت و سایر اوراق
بهادار تسهیل می کند. سهام فقط درصورتی که در بورس موجود باشد می تواند خریداری یا فروخته
شود. سهام یک ابزار مالی است که نشان دهنده مالکیت در یک شرکت یا کسب و کار کرده است .
مالکیت سهام به این معنی است که سهامدار صاحب یک قطعه از شرکت برابر با تعداد سهام است
که به عنوان بخشی از کل سهام باقیمانده شرکت در اختیار دارد. به عنوان مثال ، یک شخص یا
مؤسسه ای که صاحب 100000 سهم یک شرکت با یک میلیون سهم برجسته است ، می تواند 10٪
سهام مالکیت در آن داشته باشد. اکثر شرکت ها سهم قابل توجهی دارند که به میلیون ها میلیارد ها
سهم می رسند. معاملات بورس شامل خرید و فروش سهام بصورت مکرر در تلاش برای زمانبندی
بازار است. هدف معامله گران بورس این است که بر رویداد های کوتاه مدت در بازار سرمایه گذاری
کنند تا سهام را برای سود بفروشند یا سهام را با کمترین میزان خریداری کنند. سرمایه گذاران که
تجارت سهام می کنند تحقیقات گسترده ای انجام می دهند و اغلب روزانه ساعت ها را برای پیگیری
اخبار بازار اختصاص می دهند.
نقش هوش مصنوعی در خرید و فروش در بورس سهام
بنابراین ، چگونه هوش مصنوعی در بورس سهام اعمال می شود؟ برای فناوری ای که برای جمع آوری
سریع شماره ها و تصمیم گیری بهینه استفاده می شود ، هوش مصنوعی به صورت طبیعی برای دنیای
امور مالی مناسب است. یادگیری عمیق و یادگیری ماشینی به بنگاههای اقتصادی این امکان را می دهد که
نه تنها نوسانات قیمت سهام را تجزیه و تحلیل کنند ، بلکه داده های ساختار بندی نشده ای را نشان می دهند
که الگوهای رفتاری را آشکار می کند که ممکن است توسط یک انسان قابل درک نباشد. این امر می تواند
شکل جدیدی از دقت را در تصمیم گیری های معاملات که فراتر از استراتژی های سنتی سرمایه گذاری
است ، فراهم کند. به همین ترتیب ، فناوری هوش مصنوعی تقاضای خود را برای “مشاوران رباتیک”
افزایش داده است ، که می تواند الگوهای معاملاتی یک سرمایه گذار را شخصی سازی کند و اهداف مالی
آنها را به شیوه ای منسجم تر مورد هدف قرار دهد. البته اینها فقط برخی از کاربردهای شناخته شده
هوش مصنوعی است. بورس های اوراق بهادار در سراسر جهان کاربرد AI را درک کرده اند و تمرکز
خود را به سمت جذب متخصصان هوش مصنوعی از دره سیلیکون و وال استریت وافراددیگر آغاز کرده اند.
این شرکت رقابتی باعث شده است که شرکتها این برنامه را با کاربردهای سرمایه گذاری در دنیای واقعی
پیش ببرند ، اما میزان اینکه شرکتهای سرمایه گذاری چه بزرگ و چه کوچک ، آشکار یا محرمانه از آن
استفاده می کنند مشخص نیست . نمی توان انکار کرد که هوش مصنوعی یک جهش بزرگ در دنیا محسوب
می شود اما کارشناسان اعتقاد دارند که با استفاده بیشتر از هوش مصنوعی در بازار بورس سهام
هوش مصنوعی بی فایده می شود چرا که همه از همان تحلیل ها استفاده می کنند اما باز می تواند تفاوت هایی
وجود داشته باشد برای مثال کدام هوش مصنوعی بهتر عمل می کند و یا دقیق تر می باشد. اما با این حال
هوش مصنوعی از اکثر مردم آنالیز دقیق تری خواهد داشت.
تاثیر های هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی در بورس
در واقع ، هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی قدرت حل مشکلات در مقیاس بزرگ در حوزه بورس را دارند.
این شرایط یا مشکلات معمولاً در رابطه با بهینه سازی ، تحلیل و پیش بینی است. با استفاده از این قدرت ،
AI و ML به روش های مختلف بر تجارت تأثیر گذاشته اند.
شناسایی و تجزیه و تحلیل پیش بینی کننده ها (عوامل) قیمت سهام
هوش مصنوعی و ML از شبکه های عصبی و چندین روش یادگیری برای شناسایی و تجزیه و تحلیل عوامل
منجر به تغییردر قیمت سهام خاص استفاده می کنند. این عوامل همچنین به عنوان پیش بینی کننده یا ویژگی
شناخته می شوند. بر اساس این عوامل ، AI و ML قیمت سهام آینده را پیش بینی می کنند. همچنین، این کاربرد
هوش مصنوعی نمونه ای از Machine Learning است.
تصمیمات مبتنی بر واقعیت
هوش مصنوعی یک سیستم خودکار است که مبتنی بر واقعیت می گیرد بر خلاف انسان که تصمیمات آن توسط
احساساتی مانند ترس ، حرص و طمع ، امید و دستور کار هدایت می شود. با این تصمیمات مبتنی بر واقعیت،
تجارت برای فعالان بازار سود آورتر شده است.
تغییر در الگوهای استخدامی در حوزه تجارت
با ظهور تجارت مبتنی بر واقعیت ، هوش مصنوعی نیز نیاز انسان را برای کمک به مدیریت همین امر به
ارمغان آورده است. از آنجا که تجارت مبتنی بر AI و ML به افراد ماهر در ریاضیات ، برنامه نویسی رایانه
و غیره نیاز دارد ، اکنون دامنه تجارت استخدام کارمندان در زمینه های مختلف افزایش یافته است.
استفاده از Chatbot ها
AI و ML به طور قابل توجهی ارزش زندگی روزمره معامله گران را با چندین مورد مفید مثلاً چت بات ها
افزوده اند. Chatbot ها نحوه تجارت را بهبود بخشیده است زیرا معامله گران نه تنها راحت تر می توانند
با chatbot ارتباط برقرار کنند بلکه به طیف وسیعی از اطلاعات نیز دسترسی دارند. علاوه بر این،
چت بات ها خود را آموزش می دهند و نیازی به مداخله انسانی ندارد.
سناریوهای خطر شبیه سازی شده
از آنجا که هوش مصنوعی به پیش بینی قیمت سهام در حوزه تجارت کمک می کند ، بهترین ابزار
برای بازار سهام است. با پیش بینی دقیق ریسک ، معامله گر می تواند تصمیمات عاقلانه ای اتخاذ کند.
هوش مصنوعی توانایی جمع آوری داده های جمعی را برای تجزیه و تحلیل مشابه با سرعت و دقت
استثنایی دارد. با استفاده از این توانایی ، می توان سودهای بالقوه را به حداکثر رساند و سناریوهای خطر
را شبیه سازی کرد. از این رو ، AI و ML تجارت تجاری را به سمت سودآور تر معامله گران سوق داده اند.
یادگیری ماشینی در حوزه تجارت چندید ساز و کار دارد که به معرفی برخی از آنها می پردازیم
پیش بینی تغییر قیمت سهام بر اساس داده های پیشین
یادگیری ماشینی مستلزم تغذیه داده های تاریخی به سیستم است تا بتواند تصمیم خود را در آینده بر اساس
آنها بگیرد. از این رو ، برای پیش بینی قیمت سهام که متغیرهای هدف نامیده می شوند ، یادگیری ماشین
از داده های پیشین استفاده می کند که متغیرهای پیش بینی کننده نام دارد. برای انجام این کار ، الگوریتم
موجود در یادگیری ماشینی می آموزد که متغیرهای پیش بینی کننده را برای پیش بینی متغیرهای هدف
بکار گیرد.
تسریع جستجو برای استراتژی های بازرگانی الگوریتمی موثر
یادگیری ماشینی همچنین برای تسریع در جستجوی استراتژی های مؤثر تجارت الگوریتمی توسعه یافته شده
است. از آنجا که یک رویکرد خودکار ارائه می دهد ، بسیار بهتر از فرآیند دستی است. این استراتژی های
معاملات الگوریتمی با کمک بهینه سازی سود و شبیه سازی خطرات ، به معامله گران کمک می کنند.
به هر حال ، در صورت داشتن اتوماسیون برای حمایت از شما برای هر کار ، مزیت رقابتی وجود دارد.
به عنوان مثال ، استراتژی های مختلفی وجود دارد که از آن استفاده می کند تا از یاد گیری ماشینی برای
بهینه سازی الگوریتم ها ، مانند رگرسیون خطی ، یادگیری عمیق ، شبکه های عصبی و غیره استفاده کند.
تعداد بازار های تحت نظر
یادگیری ماشینی همچنین به افزایش تعداد بازارهای تحت نظر توسط فرد و پاسخ به آنها کمک می کند.
هرچه تعداد بازارها بیشتر باشد ، شانس یک معامله گر بهتر است که در سود آور ترین بازار سرمایه گذاری
کند. از این رو می توانید با اجرای این برنامه ماشینی ، فرصت های خود را افزایش دهید. چندین شرکت
مشهور مانند Renaissance Technologies و Citadel وجود دارند که برای تصمیم گیری در زمینه
سرمایه گذاری خود از یادگیری ماشینی استفاده می کنند.
البته باید این مورد را در نظر داشت که هوش مصنوعی چون بر مبنی یکسری از قوانین فعالیت می کند
نمی تواند همه جنبه ها را در نظر بگیرد اتفاقات غیر مترقبه ای که امکان وقوع آن وجود دارد خارج از
دید هوش مصنوعی قرار دارد بنابراین می تواند تاثیر منفی در داد و ستد بازار بورس داشته باشد.
همانطور که در این مطلب اشاره کردیم جای هیچ شکی وجود نئارد که هوش مصنوعی برای انجام امور مالی
بسیار گزینه مناسبی است و می تواند کارایی فوق العاده ای را در این حوزه داشته باشد. اما باید در نظر داشت
که برای گرفتن تصمیمات با کمترین درصد خطا باید حجم عظیمی از اطلاعات را در اختیار ماشین تعریف کرد.
هوش مصنوعی می تواند بسیاری واقعیت ها را در نظر بگیرد و بر آن مبنی تصمیم گیری کند می تواند خطرات
را در یک سناریو شبیه سازی کند و حتی به شمادر زیر نظر گرفتن چندین بازار سهام کمک کند.
